新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,684,803 | 44,039,187 |
| 社債券 | 983,300,000 | 801,192,000 |
| 未収利息 | 99 | － |
| その他未収収益 | 554,818 | 108,764 |
| 流動資産計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
| 資産の部合計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,823,868 | 5,924,213 |
| 未払解約金 | 3,797,624 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,346 | 40,574 |
| 未払委託者報酬 | 804,837 | 689,765 |
| 未払利息 | － | 104 |
| その他未払費用 | 4,724 | 3,234 |
| 流動負債計 | 11,478,399 | 6,657,890 |
| 負債の部合計 | 11,478,399 | 6,657,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,132,458,988 | 1,974,737,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,090,397,667 | -1,136,055,684 |
| （分配準備積立金） | 43,208,743 | 39,154,404 |
| 元本等合計 | 1,042,061,321 | 838,682,061 |
| 純資産の部合計 | 1,042,061,321 | 838,682,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
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