有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜 0.9%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、当ファンドの純資産総額の残高に応じ、次の通りとします。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
純資産総額200億円以下の部分	0.35%	0.50%	0.05%
純資産総額200億円超の部分	0.32%	0.55%	0.03%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。