有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	イギリス	1,395,380,000	94.40
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,686,490	5.59
合 計	(純資産総額)	―	1,478,066,490	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(注3)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。なお、上記日付において保有する資産は全て本邦通貨建て資産です。