MHAMインデックス参照ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2010年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,144,469,629 | 12,211,111 |
| 親投資信託受益証券 | － | 3,785,597,008 |
| 未収利息 | 10,334 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,144,479,963 | 3,797,808,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,144,479,963 | 3,797,808,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 936,571 | 2,001,225 |
| 未払委託者報酬 | 8,429,076 | 9,005,310 |
| その他未払費用 | 56,428 | 106,216 |
| 流動負債合計 | 9,422,075 | 11,112,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,422,075 | 11,112,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,425,760,000 | 4,753,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,290,702,112 | -967,024,596 |
| 元本等合計 | 3,135,057,888 | 3,786,695,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,135,057,888 | 3,786,695,404 |
| 負債純資産合計 | 3,144,479,963 | 3,797,808,155 |
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