MHAMインデックス参照ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,211,111 | 9,040,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,785,597,008 | 2,927,994,328 |
| 未収入金 | － | 5,220,000 |
| 未収利息 | 36 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,797,808,155 | 2,942,254,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,797,808,155 | 2,942,254,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,178,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,225 | 1,474,179 |
| 未払委託者報酬 | 9,005,310 | 6,633,568 |
| その他未払費用 | 106,216 | 79,944 |
| 流動負債合計 | 11,112,751 | 13,366,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,112,751 | 13,366,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,720,000 | 3,546,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -967,024,596 | -617,761,845 |
| 元本等合計 | 3,786,695,404 | 2,928,888,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,786,695,404 | 2,928,888,155 |
| 負債純資産合計 | 3,797,808,155 | 2,942,254,706 |
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