MHAMインデックス株価参照ファンド08-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月26日-平成21年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,501,329 | 116,985,089 |
| 社債券 | 2,078,926,674 | 1,095,547,326 |
| 未収入金 | － | 1,012,000 |
| 未収利息 | 5,926,752 | 842,742 |
| その他未収収益 | － | 3,255,631 |
| 流動資産合計 | 2,196,354,755 | 1,217,642,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,196,354,755 | 1,217,642,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,122,622 | 92,371,422 |
| 未払解約金 | － | 1,053,400 |
| 未払受託者報酬 | 434,519 | 428,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,393,029 | 6,298,567 |
| その他未払費用 | 34,635 | 23,746 |
| 流動負債合計 | 100,984,805 | 100,175,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,984,805 | 100,175,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,364,890,000 | 2,320,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,520,050 | -1,203,422,408 |
| 元本等合計 | 2,095,369,950 | 1,117,467,592 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,095,369,950 | 1,117,467,592 |
| 負債純資産合計 | 2,196,354,755 | 1,217,642,788 |
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