MHAMインデックス株価参照ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,985,089 | 37,601,425 |
| 社債券 | 1,095,547,326 | 1,417,432,581 |
| 未収入金 | 1,012,000 | 35,723,325 |
| 未収利息 | 842,742 | 687,443 |
| その他未収収益 | 3,255,631 | － |
| 流動資産合計 | 1,217,642,788 | 1,491,444,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,642,788 | 1,491,444,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,371,422 | 5,196,225 |
| 未払解約金 | 1,053,400 | 35,127,675 |
| 未払受託者報酬 | 428,061 | 388,490 |
| 未払委託者報酬 | 6,298,567 | 5,716,310 |
| その他未払費用 | 23,746 | 20,846 |
| 流動負債合計 | 100,175,196 | 46,449,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,175,196 | 46,449,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,890,000 | 2,078,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,203,422,408 | -633,494,772 |
| 元本等合計 | 1,117,467,592 | 1,444,995,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,117,467,592 | 1,444,995,228 |
| 負債純資産合計 | 1,217,642,788 | 1,491,444,774 |
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