MHAMインデックス株価参照ファンド08-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月25日-平成22年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,601,425 | 41,513,489 |
| 社債券 | 1,417,432,581 | 1,126,889,325 |
| 未収入金 | 35,723,325 | 52,436,783 |
| 未収利息 | 687,443 | 309,933 |
| その他未収収益 | － | 298,261 |
| 流動資産合計 | 1,491,444,774 | 1,221,447,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,491,444,774 | 1,221,447,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,196,225 | 4,304,375 |
| 未払解約金 | 35,127,675 | 51,786,709 |
| 未払受託者報酬 | 388,490 | 333,421 |
| 未払委託者報酬 | 5,716,310 | 4,905,696 |
| その他未払費用 | 20,846 | 20,500 |
| 流動負債合計 | 46,449,546 | 61,350,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,449,546 | 61,350,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,490,000 | 1,721,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -633,494,772 | -561,652,910 |
| 元本等合計 | 1,444,995,228 | 1,160,097,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,444,995,228 | 1,160,097,090 |
| 負債純資産合計 | 1,491,444,774 | 1,221,447,791 |
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