損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月21日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,620,299 | 9,004,274 |
| 親投資信託受益証券 | 347,516,341 | 385,615,477 |
| 流動資産合計 | 353,136,640 | 394,619,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,136,640 | 394,619,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,698,793 | 1,715,269 |
| 未払解約金 | － | 3,051,692 |
| 未払受託者報酬 | 15,885 | 17,276 |
| 未払委託者報酬 | 286,062 | 311,048 |
| その他未払費用 | 943 | 1,025 |
| 流動負債合計 | 2,001,683 | 5,096,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,001,683 | 5,096,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,264,601 | 571,756,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,129,644 | -182,233,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 351,134,957 | 389,523,441 |
| 負債純資産合計 | 353,136,640 | 394,619,751 |
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