損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,004,274 | 6,479,197 |
| 親投資信託受益証券 | 385,615,477 | 424,539,402 |
| 流動資産合計 | 394,619,751 | 431,018,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,619,751 | 431,018,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,715,269 | 1,824,624 |
| 未払解約金 | 3,051,692 | 119,239 |
| 未払受託者報酬 | 17,276 | 19,853 |
| 未払委託者報酬 | 311,048 | 357,513 |
| その他未払費用 | 1,025 | 1,181 |
| 流動負債合計 | 5,096,310 | 2,322,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,096,310 | 2,322,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,756,456 | 608,208,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,233,015 | -179,511,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 389,523,441 | 428,696,189 |
| 負債純資産合計 | 394,619,751 | 431,018,599 |
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