有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成25年 8月26日現在) | 第12期 (平成26年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,149 | 588 |
| 親投資信託受益証券 | 226,736,841 | 164,153,079 |
| 未収入金 | 291,133 | 1,104,987 |
| 流動資産合計 | 227,106,123 | 165,258,654 |
| 資産合計 | 227,106,123 | 165,258,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,694 | 1,104,987 |
| 未払受託者報酬 | 99,726 | 85,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,219 | 1,489,715 |
| その他未払費用 | 7,415 | 6,323 |
| 流動負債合計 | 2,221,054 | 2,686,157 |
| 負債合計 | 2,221,054 | 2,686,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,761,900 | 162,235,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,876,831 | 336,608 |
| 元本等合計 | 224,885,069 | 162,572,497 |
| 純資産合計 | 224,885,069 | 162,572,497 |
| 負債純資産合計 | 227,106,123 | 165,258,654 |
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