有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 2月24日現在) | 第13期 (平成26年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588 | 35,124 |
| 親投資信託受益証券 | 164,153,079 | 150,613,853 |
| 未収入金 | 1,104,987 | 54,468 |
| 流動資産合計 | 165,258,654 | 150,703,445 |
| 資産合計 | 165,258,654 | 150,703,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,625,181 |
| 未払解約金 | 1,104,987 | 89,002 |
| 未払受託者報酬 | 85,132 | 62,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,715 | 1,100,917 |
| その他未払費用 | 6,323 | 4,658 |
| 流動負債合計 | 2,686,157 | 6,882,666 |
| 負債合計 | 2,686,157 | 6,882,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,235,889 | 140,629,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,608 | 3,191,236 |
| 元本等合計 | 162,572,497 | 143,820,779 |
| 純資産合計 | 162,572,497 | 143,820,779 |
| 負債純資産合計 | 165,258,654 | 150,703,445 |
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