有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成20年 8月25日) | (分配落) (分配付) | 391,672,361 391,672,361 | 9,774 9,774 |
| 第2期(平成21年 2月24日) | (分配落) (分配付) | 207,575,229 207,575,229 | 4,704 4,704 |
| 第3期(平成21年 8月24日) | (分配落) (分配付) | 288,701,193 288,701,193 | 6,059 6,059 |
| 第4期(平成22年 2月24日) | (分配落) (分配付) | 303,830,805 303,830,805 | 6,313 6,313 |
| 第5期(平成22年 8月24日) | (分配落) (分配付) | 262,334,358 262,334,358 | 5,849 5,849 |
| 第6期(平成23年 2月24日) | (分配落) (分配付) | 289,982,620 289,982,620 | 6,869 6,869 |
| 第7期(平成23年 8月24日) | (分配落) (分配付) | 236,902,570 236,902,570 | 6,066 6,066 |
| 第8期(平成24年 2月24日) | (分配落) (分配付) | 243,993,297 243,993,297 | 6,769 6,769 |
| 第9期(平成24年 8月24日) | (分配落) (分配付) | 227,801,140 227,801,140 | 6,634 6,634 |
| 第10期(平成25年 2月25日) | (分配落) (分配付) | 246,896,369 246,896,369 | 8,449 8,449 |
| 第11期(平成25年 8月26日) | (分配落) (分配付) | 224,885,069 224,885,069 | 8,968 8,968 |
| 第12期(平成26年 2月24日) | (分配落) (分配付) | 162,572,497 162,572,497 | 10,021 10,021 |
| 平成25年 3月末日 | 251,715,812 | 8,634 | |
| 4月末日 | 251,589,658 | 8,986 | |
| 5月末日 | 241,066,368 | 9,236 | |
| 6月末日 | 216,097,184 | 8,544 | |
| 7月末日 | 222,602,444 | 8,849 | |
| 8月末日 | 221,040,531 | 8,817 | |
| 9月末日 | 224,262,251 | 9,021 | |
| 10月末日 | 231,844,629 | 9,441 | |
| 11月末日 | 222,582,241 | 9,668 | |
| 12月末日 | 183,129,059 | 10,161 | |
| 平成26年 1月末日 | 159,095,383 | 9,576 | |
| 2月末日 | 156,324,675 | 9,918 | |
| 3月末日 | 147,200,945 | 10,181 | |
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