有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
世界(食糧・資源)株式ファンド
世界(食糧・資源)株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 8月25日) | 391,672,361 | 391,672,361 | 9,774 | 9,774 |
| 第2期 | (平成21年 2月24日) | 207,575,229 | 207,575,229 | 4,704 | 4,704 |
| 第3期 | (平成21年 8月24日) | 288,701,193 | 288,701,193 | 6,059 | 6,059 |
| 第4期 | (平成22年 2月24日) | 303,830,805 | 303,830,805 | 6,313 | 6,313 |
| 第5期 | (平成22年 8月24日) | 262,334,358 | 262,334,358 | 5,849 | 5,849 |
| 第6期 | (平成23年 2月24日) | 289,982,620 | 289,982,620 | 6,869 | 6,869 |
| 第7期 | (平成23年 8月24日) | 236,902,570 | 236,902,570 | 6,066 | 6,066 |
| 第8期 | (平成24年 2月24日) | 243,993,297 | 243,993,297 | 6,769 | 6,769 |
| 第9期 | (平成24年 8月24日) | 227,801,140 | 227,801,140 | 6,634 | 6,634 |
| 第10期 | (平成25年 2月25日) | 246,896,369 | 246,896,369 | 8,449 | 8,449 |
| 第11期 | (平成25年 8月26日) | 224,885,069 | 224,885,069 | 8,968 | 8,968 |
| 第12期 | (平成26年 2月24日) | 162,572,497 | 162,572,497 | 10,021 | 10,021 |
| 第13期 | (平成26年 8月25日) | 143,820,779 | 149,445,960 | 10,227 | 10,627 |
| 平成25年 9月末日 | 224,262,251 | ― | 9,021 | ― | |
| 10月末日 | 231,844,629 | ― | 9,441 | ― | |
| 11月末日 | 222,582,241 | ― | 9,668 | ― | |
| 12月末日 | 183,129,059 | ― | 10,161 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 159,095,383 | ― | 9,576 | ― | |
| 2月末日 | 156,324,675 | ― | 9,918 | ― | |
| 3月末日 | 147,200,945 | ― | 10,181 | ― | |
| 4月末日 | 149,319,204 | ― | 10,313 | ― | |
| 5月末日 | 148,768,677 | ― | 10,328 | ― | |
| 6月末日 | 144,951,446 | ― | 10,542 | ― | |
| 7月末日 | 140,189,212 | ― | 10,471 | ― | |
| 8月末日 | 147,312,031 | ― | 10,279 | ― | |
| 9月末日 | 146,399,381 | ― | 10,318 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
