有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	427,042,077	26,320,446
第2期	58,208,436	17,664,573
第3期	50,209,476	14,978,694
第4期	45,591,293	40,801,672
第5期	31,542,601	64,281,801
第6期	27,239,486	53,651,641
第7期	24,570,522	56,133,927
第8期	22,440,559	52,531,265
第9期	11,251,738	28,359,905
第10期	10,740,523	61,898,963
第11期	7,178,630	48,630,554
第12期	5,239,238	93,765,249

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[食糧・資源株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	61,674,970	41.83
	カナダ	15,950,199	10.82
	スイス	12,907,043	8.75
	オーストラリア	11,497,892	7.80
	オランダ	7,817,747	5.30
	イギリス	6,798,556	4.61
	フランス	6,373,937	4.32
	バミューダ	4,389,455	2.98
	キュラソー	3,996,677	2.71
	ドイツ	3,783,712	2.57
	デンマーク	3,673,919	2.49
	スペイン	1,876,437	1.27
	ベルギー	1,753,966	1.19
	小計	142,494,510	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,932,230	3.35
合計(純資産総額)		147,426,740	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CALPINE CORP	公益事業	2,220	2,055.31	4,562,793	2,140.73	4,752,433	3.22
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	990	4,450.73	4,406,223	4,661.29	4,614,682	3.13
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	524	8,269.62	4,333,281	8,563.97	4,487,521	3.04
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	520	8,050.40	4,186,209	8,537.21	4,439,351	3.01
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	380	11,573.35	4,397,874	11,559.97	4,392,790	2.98
バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	540	8,168.75	4,411,130	8,128.62	4,389,455	2.98
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,080	3,826.56	4,132,690	4,008.73	4,329,432	2.94
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	324	13,180.96	4,270,632	13,311.66	4,312,981	2.93
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	480	8,454.99	4,058,396	8,971.81	4,306,471	2.92
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	940	4,115.77	3,868,824	4,447.17	4,180,342	2.84
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	419	9,571.55	4,010,483	9,854.58	4,129,073	2.80
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	398	9,270.00	3,689,461	10,041.90	3,996,677	2.71
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	素材	1,170	3,433.41	4,017,091	3,381.95	3,956,882	2.68
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	550	6,950.76	3,822,921	7,116.49	3,914,072	2.65
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	920	4,051.18	3,727,094	4,243.12	3,903,675	2.65
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	1,080	3,530.15	3,812,568	3,540.44	3,823,683	2.59
オースト ラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	1,110	3,728.59	4,138,737	3,440.16	3,818,584	2.59
スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	28	124,444.00	3,484,432	136,232.21	3,814,502	2.59
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	1,190	3,245.46	3,862,106	3,200.92	3,809,103	2.58
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	530	7,697.38	4,079,615	7,151.90	3,790,512	2.57
フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	1,340	2,549.70	3,416,598	2,827.33	3,788,627	2.57
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	269	14,363.30	3,863,730	14,065.84	3,783,712	2.57
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	540	6,676.42	3,605,267	6,856.52	3,702,526	2.51
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	362	11,173.32	4,044,745	10,148.94	3,673,919	2.49
カナダ	株式	YAMANA GOLD INC	素材	3,800	1,081.70	4,110,474	924.24	3,512,136	2.38
スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	77	37,861.63	2,915,346	39,139.16	3,013,716	2.04
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	1,570	1,887.83	2,963,902	1,904.11	2,989,453	2.03
カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	1,440	2,169.92	3,124,698	1,885.76	2,715,495	1.84
アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE INC	エネルギー	240	9,709.47	2,330,273	11,084.48	2,660,276	1.80
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	570	4,595.37	2,619,365	4,626.25	2,636,964	1.79

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	14.29
	素材	25.87
	食品・飲料・タバコ	39.42
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.57
	公益事業	14.51
合 計		96.65

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]