有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界(食糧・資源)株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	427,042,077	26,320,446
第2期	58,208,436	17,664,573
第3期	50,209,476	14,978,694
第4期	45,591,293	40,801,672
第5期	31,542,601	64,281,801
第6期	27,239,486	53,651,641
第7期	24,570,522	56,133,927
第8期	22,440,559	52,531,265
第9期	11,251,738	28,359,905
第10期	10,740,523	61,898,963
第11期	7,178,630	48,630,554
第12期	5,239,238	93,765,249
第13期	15,668,075	37,274,421

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
食糧・資源株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	61,383,669	41.86
	オーストラリア	14,459,932	9.86
	カナダ	12,260,303	8.36
	スイス	11,540,738	7.87
	オランダ	8,436,907	5.75
	イギリス	6,924,412	4.72
	フランス	6,273,327	4.28
	バミューダ	4,971,744	3.39
	ドイツ	4,071,807	2.78
	デンマーク	3,526,068	2.40
	キュラソー	3,447,719	2.35
	スペイン	2,012,921	1.37
	ベルギー	1,939,292	1.32
	小計	141,248,839	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,379,093	3.67
合計(純資産総額)		146,627,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
食糧・資源株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	530	9,453.19	5,010,194	9,996.06	5,297,916	3.61
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	940	5,378.37	5,055,671	5,614.78	5,277,898	3.60
バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	540	9,063.55	4,894,319	9,206.93	4,971,744	3.39
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	550	7,869.76	4,328,369	8,115.56	4,463,559	3.04
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	540	7,208.37	3,892,523	7,885.87	4,258,371	2.90
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	410	10,025.62	4,110,505	10,195.26	4,180,060	2.85
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	1,170	3,988.35	4,666,379	3,546.18	4,149,031	2.83
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	269	13,752.29	3,699,367	15,136.82	4,071,807	2.78
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	1,080	3,923.78	4,237,685	3,743.18	4,042,645	2.76
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	870	4,500.58	3,915,508	4,624.26	4,023,108	2.74
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	920	4,309.13	3,964,405	4,318.85	3,973,348	2.71
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	339	11,313.84	3,835,394	11,473.64	3,889,565	2.65
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	1,190	3,119.33	3,712,011	3,132.66	3,727,874	2.54
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	394	9,547.32	3,761,645	9,451.00	3,723,697	2.54
アメリカ	株式	CALPINE CORP	公益事業	1,550	2,462.62	3,817,069	2,389.29	3,703,405	2.53
フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	1,340	2,576.73	3,452,822	2,700.32	3,618,438	2.47
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	387	9,637.11	3,729,562	9,320.66	3,607,099	2.46
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	291	12,764.05	3,714,341	12,360.18	3,596,815	2.45
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	1,110	3,598.18	3,993,982	3,209.80	3,562,886	2.43
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	362	9,544.58	3,455,141	9,740.51	3,526,068	2.40
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	350	10,072.89	3,525,512	9,869.10	3,454,187	2.36
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	305	11,933.33	3,639,667	11,303.99	3,447,719	2.35
スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	28	129,223.60	3,618,261	121,168.71	3,392,724	2.31
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	2,300	1,443.54	3,320,162	1,404.05	3,229,321	2.20
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	1,570	2,111.55	3,315,135	2,036.01	3,196,538	2.18
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	570	4,942.76	2,817,375	4,849.72	2,764,346	1.89
スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	77	37,363.23	2,876,969	35,050.32	2,698,875	1.84
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	2,480	1,056.60	2,620,390	1,079.45	2,677,047	1.83
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	380	6,653.95	2,528,503	6,986.55	2,654,889	1.81
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	201	13,912.18	2,796,350	13,194.19	2,652,034	1.81

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	15.03
		素材	21.73
		食品・飲料・タバコ	43.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.78
		公益事業	13.64
合計			96.33

②投資不動産物件
食糧・資源株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
食糧・資源株式マザーファンド
該当事項はありません。