中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月19日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月23日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 634,468,033 | 659,767,775 |
| 社債券 | 12,500,149,145 | 7,076,020,160 |
| 未収入金 | 5,646,723 | 114,794,880 |
| 未収利息 | 24,698,251 | 3,869,460 |
| その他未収収益 | － | 2,756,362 |
| 流動資産合計 | 13,164,962,152 | 7,857,208,637 |
| 資産合計 | 13,164,962,152 | 7,857,208,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 560,604,315 | 546,310,505 |
| 未払解約金 | 5,881,369 | 123,844,009 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,154 | 3,530,220 |
| 未払委託者報酬 | 54,693,304 | 57,189,170 |
| その他未払費用 | 232,716 | 245,179 |
| 流動負債合計 | 624,787,858 | 731,119,083 |
| 負債合計 | 624,787,858 | 731,119,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,347,721,805 | 13,007,392,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -807,547,511 | -5,881,303,442 |
| 純資産合計 | 12,540,174,294 | 7,126,089,554 |
| 負債純資産合計 | 13,164,962,152 | 7,857,208,637 |
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