中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月24日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月24日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 659,767,775 | 134,531,555 |
| 社債券 | 7,076,020,160 | 9,431,616,810 |
| 未収入金 | 114,794,880 | 333,745,196 |
| 未収利息 | 3,869,460 | 3,968,188 |
| その他未収収益 | 2,756,362 | － |
| 流動資産合計 | 7,857,208,637 | 9,903,861,749 |
| 資産合計 | 7,857,208,637 | 9,903,861,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,310,505 | 61,419,787 |
| 未払解約金 | 123,844,009 | 336,082,702 |
| 未払受託者報酬 | 3,530,220 | 3,365,516 |
| 未払委託者報酬 | 57,189,170 | 13,461,969 |
| その他未払費用 | 245,179 | 240,631 |
| 流動負債合計 | 731,119,083 | 414,570,605 |
| 負債合計 | 731,119,083 | 414,570,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,007,392,996 | 12,283,957,509 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,881,303,442 | -2,794,666,365 |
| 純資産合計 | 7,126,089,554 | 9,489,291,144 |
| 負債純資産合計 | 7,857,208,637 | 9,903,861,749 |
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