三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア08-02 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,463 | － |
| コール・ローン | 437,014,746 | 3,662,395,780 |
| 社債券 | 2,694,774,750 | － |
| 未収利息 | 1,007,140 | 11,710 |
| 流動資産合計 | 3,132,803,099 | 3,662,407,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,132,803,099 | 3,662,407,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,418,828 | 11,890,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,781 | 1,224,535 |
| 未払委託者報酬 | 15,609,144 | 13,469,934 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 411,486,253 | 26,742,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 411,486,253 | 26,742,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,387,246 | 4,756,139,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,154,070,400 | -1,120,474,160 |
| 元本等合計 | 2,721,316,846 | 3,635,665,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,721,316,846 | 3,635,665,173 |
| 負債純資産合計 | 3,132,803,099 | 3,662,407,490 |
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