三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア08-02 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,662,395,780 | 8,500,549 |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,472,603,446 |
| 未収入金 | － | 11,481,000 |
| 未収利息 | 11,710 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,662,407,490 | 2,492,585,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,662,407,490 | 2,492,585,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,890,348 | － |
| 未払解約金 | － | 10,845,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,535 | 944,712 |
| 未払委託者報酬 | 13,469,934 | 7,422,488 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 26,742,317 | 19,369,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,742,317 | 19,369,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,756,139,333 | 3,412,250,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,120,474,160 | -939,035,388 |
| 元本等合計 | 3,635,665,173 | 2,473,215,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,635,665,173 | 2,473,215,193 |
| 負債純資産合計 | 3,662,407,490 | 2,492,585,020 |
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