三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア08-02 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,020,769 | 5,328,212 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,980,094 | 1,503,290,952 |
| 未収入金 | 469,000 | 917,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,021,469,877 | 1,509,536,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,021,469,877 | 1,509,536,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 654,231 |
| 未払受託者報酬 | 678,261 | 593,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,908 | 4,666,772 |
| その他未払費用 | 27,247 | 23,418 |
| 流動負債合計 | 6,034,416 | 5,938,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,034,416 | 5,938,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,137,913 | 2,243,901,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -552,702,452 | -740,303,770 |
| 元本等合計 | 2,015,435,461 | 1,503,597,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,015,435,461 | 1,503,597,776 |
| 負債純資産合計 | 2,021,469,877 | 1,509,536,175 |
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