三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア08-02 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,212 | 4,276,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,290,952 | 1,356,041,017 |
| 未収入金 | 917,000 | 240,000 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,509,536,175 | 1,360,557,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,509,536,175 | 1,360,557,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 654,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 593,978 | 476,257 |
| 未払委託者報酬 | 4,666,772 | 3,741,867 |
| その他未払費用 | 23,418 | 18,635 |
| 流動負債合計 | 5,938,399 | 4,236,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,938,399 | 4,236,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,901,546 | 2,018,331,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -740,303,770 | -662,011,217 |
| 元本等合計 | 1,503,597,776 | 1,356,320,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,503,597,776 | 1,356,320,384 |
| 負債純資産合計 | 1,509,536,175 | 1,360,557,143 |
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