三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア08-02 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2012年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,276,116 | 4,232,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,041,017 | 1,256,868,601 |
| 未収入金 | 240,000 | 222,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,360,557,143 | 1,261,323,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,360,557,143 | 1,261,323,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 476,257 | 471,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,867 | 3,705,887 |
| その他未払費用 | 18,635 | 17,939 |
| 流動負債合計 | 4,236,759 | 4,195,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,236,759 | 4,195,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,331,601 | 1,881,085,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,011,217 | -623,957,604 |
| 元本等合計 | 1,356,320,384 | 1,257,127,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,356,320,384 | 1,257,127,967 |
| 負債純資産合計 | 1,360,557,143 | 1,261,323,468 |
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