HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8 | 5 |
| コール・ローン | 2,106,465 | 15,525,560 |
| 投資信託受益証券 | 136,228,394 | 200,469,842 |
| 未収利息 | 2 | 21 |
| 流動資産合計 | 138,334,869 | 215,995,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 138,334,869 | 215,995,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,124 | 31,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,580 | 1,457,000 |
| その他未払費用 | 153,107 | 202,524 |
| 流動負債合計 | 1,385,827 | 1,691,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,385,827 | 1,691,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,421,025 | 265,008,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,471,983 | -50,704,674 |
| 元本等合計 | 136,949,042 | 214,303,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 136,949,042 | 214,303,999 |
| 負債純資産合計 | 138,334,869 | 215,995,428 |
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