HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5 | 7 |
| コール・ローン | 15,525,560 | 5,219,688 |
| 投資信託受益証券 | 200,469,842 | 234,185,955 |
| 未収利息 | 21 | 7 |
| 流動資産合計 | 215,995,428 | 239,405,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 215,995,428 | 239,405,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 31,905 | 38,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,000 | 1,739,957 |
| その他未払費用 | 202,524 | 241,853 |
| 流動負債合計 | 1,691,429 | 2,059,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,691,429 | 2,059,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,008,673 | 289,271,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,704,674 | -51,926,061 |
| （分配準備積立金） | 3,236 | 15,958 |
| 元本等合計 | 214,303,999 | 237,345,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 214,303,999 | 237,345,746 |
| 負債純資産合計 | 215,995,428 | 239,405,657 |
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