HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7 | 32 |
| コール・ローン | 5,219,688 | 4,995,041 |
| 投資信託受益証券 | 234,185,955 | 205,779,665 |
| 未収入金 | － | 1,817,499 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 239,405,657 | 212,592,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,405,657 | 212,592,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,755 |
| 未払解約金 | 39,999 | 768,783 |
| 未払受託者報酬 | 38,102 | 32,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,957 | 1,474,126 |
| その他未払費用 | 241,853 | 204,897 |
| 流動負債合計 | 2,059,911 | 2,502,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,059,911 | 2,502,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,271,807 | 262,511,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,926,061 | -52,422,258 |
| （分配準備積立金） | 15,958 | 19,862 |
| 元本等合計 | 237,345,746 | 210,089,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,345,746 | 210,089,395 |
| 負債純資産合計 | 239,405,657 | 212,592,243 |
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