HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32 | 92 |
| コール・ローン | 4,995,041 | 4,778,226 |
| 投資信託受益証券 | 205,779,665 | 199,102,060 |
| 未収入金 | 1,817,499 | － |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 212,592,243 | 203,880,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 212,592,243 | 203,880,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,755 | － |
| 未払解約金 | 768,783 | 3,025,893 |
| 未払受託者報酬 | 32,287 | 29,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,126 | 1,366,083 |
| その他未払費用 | 204,897 | 189,876 |
| 流動負債合計 | 2,502,848 | 4,611,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,502,848 | 4,611,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,511,653 | 209,232,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,422,258 | -9,963,680 |
| （分配準備積立金） | 19,862 | 14,612,878 |
| 元本等合計 | 210,089,395 | 199,268,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 210,089,395 | 199,268,618 |
| 負債純資産合計 | 212,592,243 | 203,880,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
