HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92 | 662 |
| コール・ローン | 4,778,226 | 2,770,114 |
| 投資信託受益証券 | 199,102,060 | 984,647 |
| 投資証券 | － | 118,585,753 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164 |
| 未収入金 | － | 1,850,042 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
| 資産の部合計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,025,893 | 518,597 |
| 未払受託者報酬 | 29,914 | 22,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,083 | 834,712 |
| その他未払費用 | 189,876 | 141,904 |
| 流動負債計 | 4,611,766 | 1,517,573 |
| 負債の部合計 | 4,611,766 | 1,517,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,232,298 | 132,317,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,963,680 | -9,643,486 |
| （分配準備積立金） | 14,612,878 | 9,235,398 |
| 元本等合計 | 199,268,618 | 122,673,811 |
| 純資産の部合計 | 199,268,618 | 122,673,811 |
| 負債・純資産合計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
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