HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,233 | 1,865 |
| 有価証券売買等損益 | 4,230,779 | -14,351,766 |
| 為替差損益 | 32,366,194 | 13,235,049 |
| 営業収益合計 | 36,599,206 | -1,114,852 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,587 | 47,811 |
| 委託者報酬 | 2,812,316 | 1,890,981 |
| その他費用 | 407,514 | 357,666 |
| 営業費用合計 | 3,281,417 | 2,296,458 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,317,789 | -3,411,310 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,317,789 | -3,411,310 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 33,317,789 | -3,411,310 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,513,268 | 68,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,548,818 | 3,908,812 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,548,818 | 3,908,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,761 | 109,208 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,761 | 109,208 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,963,680 | -9,643,486 |
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