有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年2月15日現在) | 第6期 (平成26年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92 | 662 |
| コール・ローン | 4,778,226 | 2,770,114 |
| 投資信託受益証券 | 199,102,060 | 984,647 |
| 投資証券 | - | 118,585,753 |
| 派生商品評価勘定 | - | 164 |
| 未収入金 | - | 1,850,042 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
| 資産合計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,025,893 | 518,597 |
| 未払受託者報酬 | 29,914 | 22,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,083 | 834,712 |
| その他未払費用 | 189,876 | 141,904 |
| 流動負債合計 | 4,611,766 | 1,517,573 |
| 負債合計 | 4,611,766 | 1,517,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,232,298 | 132,317,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,963,680 | △9,643,486 |
| (分配準備積立金) | 14,612,878 | 9,235,398 |
| 元本等合計 | 199,268,618 | 122,673,811 |
| 純資産合計 | 199,268,618 | 122,673,811 |
| 負債純資産合計 | 203,880,384 | 124,191,384 |
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