有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年 2月17日現在 | 第7期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 662 | 34 |
| コール・ローン | 2,770,114 | 2,999,520 |
| 投資信託受益証券 | 984,647 | 984,453 |
| 投資証券 | 118,585,753 | 96,459,934 |
| 派生商品評価勘定 | 164 | - |
| 未収入金 | 1,850,042 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 124,191,384 | 100,443,941 |
| 資産合計 | 124,191,384 | 100,443,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,597 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,360 | 16,743 |
| 未払委託者報酬 | 834,712 | 625,089 |
| その他未払費用 | 141,904 | 103,300 |
| 流動負債合計 | 1,517,573 | 745,132 |
| 負債合計 | 1,517,573 | 745,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,317,297 | 98,142,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,643,486 | 1,556,321 |
| (分配準備積立金) | 9,235,398 | 12,812,658 |
| 元本等合計 | 122,673,811 | 99,698,809 |
| 純資産合計 | 122,673,811 | 99,698,809 |
| 負債純資産合計 | 124,191,384 | 100,443,941 |
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