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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2014/11/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2009年 2月16日)	136,949,042	136,949,042	0.6799	0.6799
第2計算期間末	(2010年 2月15日)	214,303,999	214,303,999	0.8087	0.8087
第3計算期間末	(2011年 2月15日)	237,345,746	237,345,746	0.8205	0.8205
第4計算期間末	(2012年 2月15日)	210,089,395	210,089,395	0.8003	0.8003
第5計算期間末	(2013年 2月15日)	199,268,618	199,268,618	0.9524	0.9524
第6計算期間末	(2014年 2月17日)	122,673,811	122,673,811	0.9271	0.9271
	2013年 8月末日	137,093,406	―	0.8964	―
	9月末日	138,274,758	―	0.9235	―
	10月末日	143,085,212	―	0.9581	―
	11月末日	141,524,209	―	0.9566	―
	12月末日	142,904,259	―	0.9760	―
	2014年 1月末日	134,941,013	―	0.9218	―
	2月末日	121,728,771	―	0.9321	―
	3月末日	112,462,826	―	0.9651	―
	4月末日	112,052,120	―	0.9680	―
	5月末日	112,254,831	―	0.9729	―
	6月末日	111,749,316	―	0.9726	―
	7月末日	104,764,636	―	0.9863	―
	8月末日	103,549,115	―	0.9902	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算

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