有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
2015年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 2月16日) | 136,949,042 | 136,949,042 | 0.6799 | 0.6799 |
| 第2計算期間末 | (2010年 2月15日) | 214,303,999 | 214,303,999 | 0.8087 | 0.8087 |
| 第3計算期間末 | (2011年 2月15日) | 237,345,746 | 237,345,746 | 0.8205 | 0.8205 |
| 第4計算期間末 | (2012年 2月15日) | 210,089,395 | 210,089,395 | 0.8003 | 0.8003 |
| 第5計算期間末 | (2013年 2月15日) | 199,268,618 | 199,268,618 | 0.9524 | 0.9524 |
| 第6計算期間末 | (2014年 2月17日) | 122,673,811 | 122,673,811 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第7計算期間末 | (2015年 2月16日) | 99,698,809 | 99,698,809 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2014年 2月末日 | 121,728,771 | ― | 0.9321 | ― | |
| 3月末日 | 112,462,826 | ― | 0.9651 | ― | |
| 4月末日 | 112,052,120 | ― | 0.9680 | ― | |
| 5月末日 | 112,254,831 | ― | 0.9729 | ― | |
| 6月末日 | 111,749,316 | ― | 0.9726 | ― | |
| 7月末日 | 104,764,636 | ― | 0.9863 | ― | |
| 8月末日 | 103,549,115 | ― | 0.9902 | ― | |
| 9月末日 | 103,593,614 | ― | 1.0073 | ― | |
| 10月末日 | 105,362,096 | ― | 1.0248 | ― | |
| 11月末日 | 107,188,072 | ― | 1.0846 | ― | |
| 12月末日 | 102,506,316 | ― | 1.0451 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 99,243,149 | ― | 1.0119 | ― | |
| 2月末日 | 100,248,772 | ― | 1.0209 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
