HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,040 | 43,288,123 |
| コール・ローン | 266,016,500 | 236,505,618 |
| 投資信託受益証券 | 4,418,305,091 | 3,965,865,925 |
| 未収利息 | 2,915 | 323 |
| 流動資産合計 | 4,684,338,546 | 4,245,659,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,684,338,546 | 4,245,659,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 433,124 |
| 未払金 | － | 18,332,000 |
| 未払収益分配金 | 46,210,590 | 47,685,613 |
| 未払解約金 | 54,536,997 | 14,924,945 |
| 未払受託者報酬 | 117,150 | 105,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,349,798 | 4,811,933 |
| その他未払費用 | 743,791 | 1,830,814 |
| 流動負債合計 | 106,958,326 | 88,123,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,958,326 | 88,123,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,621,059,080 | 6,812,230,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,678,860 | -2,654,694,331 |
| 元本等合計 | 4,577,380,220 | 4,157,536,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,577,380,220 | 4,157,536,189 |
| 負債純資産合計 | 4,684,338,546 | 4,245,659,989 |
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