HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,288,123 | 208 |
| コール・ローン | 236,505,618 | 1,014,941,243 |
| 投資信託受益証券 | 3,965,865,925 | 15,814,662,679 |
| 未収利息 | 323 | 1,390 |
| 流動資産合計 | 4,245,659,989 | 16,829,605,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,245,659,989 | 16,829,605,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 433,124 | 16,800 |
| 未払金 | 18,332,000 | 264,880,000 |
| 未払収益分配金 | 47,685,613 | 226,873,473 |
| 未払解約金 | 14,924,945 | 154,444,618 |
| 未払受託者報酬 | 105,371 | 413,367 |
| 未払委託者報酬 | 4,811,933 | 18,877,112 |
| その他未払費用 | 1,830,814 | 1,936,904 |
| 流動負債合計 | 88,123,800 | 667,442,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,123,800 | 667,442,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,812,230,520 | 22,687,347,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,654,694,331 | -6,525,184,070 |
| 元本等合計 | 4,157,536,189 | 16,162,163,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,157,536,189 | 16,162,163,246 |
| 負債純資産合計 | 4,245,659,989 | 16,829,605,520 |
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