HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208 | 1,072,846,088 |
| コール・ローン | 1,014,941,243 | 665,447,952 |
| 投資信託受益証券 | 15,814,662,679 | 28,352,442,161 |
| 派生商品評価勘定 | － | 572,940 |
| 未収利息 | 1,390 | 911 |
| 流動資産合計 | 16,829,605,520 | 30,091,310,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,829,605,520 | 30,091,310,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,800 | 5,739,938 |
| 未払金 | 264,880,000 | 162,162,000 |
| 未払収益分配金 | 226,873,473 | 312,880,139 |
| 未払解約金 | 154,444,618 | 109,851,936 |
| 未払受託者報酬 | 413,367 | 775,535 |
| 未払委託者報酬 | 18,877,112 | 35,416,058 |
| その他未払費用 | 1,936,904 | 2,402,903 |
| 流動負債合計 | 667,442,274 | 629,228,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 667,442,274 | 629,228,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,687,347,316 | 44,697,162,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,525,184,070 | -15,235,081,187 |
| 元本等合計 | 16,162,163,246 | 29,462,081,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,162,163,246 | 29,462,081,543 |
| 負債純資産合計 | 16,829,605,520 | 30,091,310,052 |
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