HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,072,846,088 | 1,341 |
| コール・ローン | 665,447,952 | 639,402,636 |
| 投資信託受益証券 | 28,352,442,161 | 28,966,853,072 |
| 派生商品評価勘定 | 572,940 | － |
| 未収利息 | 911 | 875 |
| 流動資産合計 | 30,091,310,052 | 29,606,257,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,091,310,052 | 29,606,257,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,739,938 | － |
| 未払金 | 162,162,000 | － |
| 未払収益分配金 | 312,880,139 | 328,773,221 |
| 未払解約金 | 109,851,936 | 58,756,251 |
| 未払受託者報酬 | 775,535 | 824,923 |
| 未払委託者報酬 | 35,416,058 | 37,671,461 |
| その他未払費用 | 2,402,903 | 2,957,266 |
| 流動負債合計 | 629,228,509 | 428,983,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 629,228,509 | 428,983,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,697,162,730 | 46,967,603,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,235,081,187 | -17,790,328,205 |
| （分配準備積立金） | 1,176,870,936 | 1,030,808,145 |
| 元本等合計 | 29,462,081,543 | 29,177,274,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,462,081,543 | 29,177,274,802 |
| 負債純資産合計 | 30,091,310,052 | 29,606,257,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
