HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,341 | 219,295,887 |
| コール・ローン | 639,402,636 | 361,913,510 |
| 投資信託受益証券 | 28,966,853,072 | 20,940,433,556 |
| 未収入金 | － | 256,242,328 |
| 未収利息 | 875 | 495 |
| 流動資産合計 | 29,606,257,924 | 21,777,885,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,606,257,924 | 21,777,885,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 195,413 |
| 未払収益分配金 | 328,773,221 | 253,039,839 |
| 未払解約金 | 58,756,251 | 259,361,827 |
| 未払受託者報酬 | 824,923 | 546,471 |
| 未払委託者報酬 | 37,671,461 | 24,955,435 |
| その他未払費用 | 2,957,266 | 2,835,314 |
| 流動負債合計 | 428,983,122 | 540,934,299 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 428,983,122 | 540,934,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,967,603,007 | 36,148,548,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,790,328,205 | -14,911,596,985 |
| （分配準備積立金） | 1,030,808,145 | 476,088,041 |
| 元本等合計 | 29,177,274,802 | 21,236,951,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,177,274,802 | 21,236,951,477 |
| 負債純資産合計 | 29,606,257,924 | 21,777,885,776 |
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