HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,295,887 | － |
| コール・ローン | 361,913,510 | 420,325,855 |
| 投資信託受益証券 | 20,940,433,556 | 9,479,849,661 |
| 未収入金 | 256,242,328 | 36,344,294 |
| 未収利息 | 495 | 575 |
| 流動資産合計 | 21,777,885,776 | 9,936,520,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,777,885,776 | 9,936,520,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,413 | 5,662 |
| 未払収益分配金 | 253,039,839 | 90,473,002 |
| 未払解約金 | 259,361,827 | 117,198,290 |
| 未払受託者報酬 | 546,471 | 296,673 |
| 未払委託者報酬 | 24,955,435 | 13,548,155 |
| その他未払費用 | 2,835,314 | 2,082,816 |
| 流動負債合計 | 540,934,299 | 223,604,598 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 540,934,299 | 223,604,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,148,548,462 | 18,094,600,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,911,596,985 | -8,381,684,791 |
| （分配準備積立金） | 476,088,041 | 120,254,755 |
| 元本等合計 | 21,236,951,477 | 9,712,915,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,236,951,477 | 9,712,915,787 |
| 負債純資産合計 | 21,777,885,776 | 9,936,520,385 |
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