HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 568 |
| コール・ローン | 420,325,855 | 109,416,031 |
| 投資信託受益証券 | 9,479,849,661 | 4,433,124,828 |
| 未収入金 | 36,344,294 | 85,248,241 |
| 未収利息 | 575 | 149 |
| 流動資産合計 | 9,936,520,385 | 4,627,789,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,936,520,385 | 4,627,789,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,662 | 2,172 |
| 未払収益分配金 | 90,473,002 | 17,463,072 |
| 未払解約金 | 117,198,290 | 48,195,768 |
| 未払受託者報酬 | 296,673 | 116,935 |
| 未払委託者報酬 | 13,548,155 | 5,340,098 |
| その他未払費用 | 2,082,816 | 1,557,578 |
| 流動負債合計 | 223,604,598 | 72,675,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 223,604,598 | 72,675,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,094,600,578 | 8,731,536,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,381,684,791 | -4,176,422,144 |
| （分配準備積立金） | 120,254,755 | 70,436,078 |
| 元本等合計 | 9,712,915,787 | 4,555,114,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,712,915,787 | 4,555,114,194 |
| 負債純資産合計 | 9,936,520,385 | 4,627,789,817 |
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