HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 568 | － |
| コール・ローン | 109,416,031 | 85,766,343 |
| 投資信託受益証券 | 4,433,124,828 | 3,252,226,871 |
| 未収入金 | 85,248,241 | － |
| 未収利息 | 149 | 117 |
| 流動資産合計 | 4,627,789,817 | 3,337,993,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,627,789,817 | 3,337,993,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,172 | － |
| 未払収益分配金 | 17,463,072 | 13,306,286 |
| 未払解約金 | 48,195,768 | 22,586,285 |
| 未払受託者報酬 | 116,935 | 83,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,098 | 3,831,017 |
| その他未払費用 | 1,557,578 | 1,092,976 |
| 流動負債合計 | 72,675,623 | 40,900,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,675,623 | 40,900,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,731,536,338 | 6,653,143,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,176,422,144 | -3,356,050,472 |
| （分配準備積立金） | 70,436,078 | 72,911,779 |
| 元本等合計 | 4,555,114,194 | 3,297,092,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,555,114,194 | 3,297,092,877 |
| 負債純資産合計 | 4,627,789,817 | 3,337,993,331 |
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