HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 663 |
| コール・ローン | 85,766,343 | 55,878,167 |
| 投資信託受益証券 | 3,252,226,871 | 3,171,321,157 |
| 派生商品評価勘定 | － | 449,630 |
| 未収入金 | － | 32,035,217 |
| 未収利息 | 117 | 76 |
| 流動資産合計 | 3,337,993,331 | 3,259,684,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,337,993,331 | 3,259,684,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,306,286 | 10,819,622 |
| 未払解約金 | 22,586,285 | 30,198,846 |
| 未払受託者報酬 | 83,890 | 86,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,017 | 3,953,744 |
| その他未払費用 | 1,092,976 | 1,011,697 |
| 流動負債合計 | 40,900,454 | 46,070,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,900,454 | 46,070,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,653,143,349 | 5,409,811,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,356,050,472 | -2,196,196,785 |
| （分配準備積立金） | 72,911,779 | 79,439,611 |
| 元本等合計 | 3,297,092,877 | 3,213,614,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,297,092,877 | 3,213,614,421 |
| 負債純資産合計 | 3,337,993,331 | 3,259,684,910 |
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