HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 663 | 8,668,502 |
| コール・ローン | 55,878,167 | 38,746,978 |
| 投資信託受益証券 | 3,171,321,157 | 10,251,500 |
| 投資証券 | － | 1,901,209,664 |
| 派生商品評価勘定 | 449,630 | 30,765 |
| 未収入金 | 32,035,217 | － |
| 未収利息 | 76 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,259,684,910 | 1,958,907,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,259,684,910 | 1,958,907,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,819,622 | 6,833,844 |
| 未払解約金 | 30,198,846 | 10,557,358 |
| 未払受託者報酬 | 86,580 | 52,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,744 | 1,946,324 |
| その他未払費用 | 1,011,697 | 889,227 |
| 流動負債合計 | 46,070,489 | 20,278,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,070,489 | 20,278,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,811,206 | 3,416,922,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,196,196,785 | -1,478,293,738 |
| （分配準備積立金） | 79,439,611 | 57,099,567 |
| 元本等合計 | 3,213,614,421 | 1,938,628,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,213,614,421 | 1,938,628,552 |
| 負債純資産合計 | 3,259,684,910 | 1,958,907,440 |
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