HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,668,502 | 282 |
| コール・ローン | 38,746,978 | 43,161,112 |
| 投資信託受益証券 | 10,251,500 | 10,252,510 |
| 投資証券 | 1,901,209,664 | 1,632,595,227 |
| 派生商品評価勘定 | 30,765 | 144,196 |
| 未収入金 | － | 17,646,213 |
| 未収利息 | 31 | 35 |
| 流動資産計 | 1,958,907,440 | 1,703,799,575 |
| 資産の部合計 | 1,958,907,440 | 1,703,799,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,833,844 | 6,035,386 |
| 未払解約金 | 10,557,358 | 17,429,058 |
| 未払受託者報酬 | 52,135 | 48,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,324 | 1,826,681 |
| その他未払費用 | 889,227 | 1,093,864 |
| 流動負債計 | 20,278,888 | 26,433,917 |
| 負債の部合計 | 20,278,888 | 26,433,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,922,290 | 3,017,693,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,293,738 | -1,340,327,490 |
| （分配準備積立金） | 57,099,567 | 50,594,975 |
| 元本等合計 | 1,938,628,552 | 1,677,365,658 |
| 純資産の部合計 | 1,938,628,552 | 1,677,365,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,907,440 | 1,703,799,575 |
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