HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 282 | 125 |
| コール・ローン | 43,161,112 | 32,935,979 |
| 投資信託受益証券 | 10,252,510 | 10,252,510 |
| 投資証券 | 1,632,595,227 | 1,475,935,268 |
| 派生商品評価勘定 | 144,196 | － |
| 未収入金 | 17,646,213 | － |
| 未収利息 | 35 | 18 |
| 流動資産計 | 1,703,799,575 | 1,519,123,900 |
| 資産の部合計 | 1,703,799,575 | 1,519,123,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,035,386 | 5,240,893 |
| 未払解約金 | 17,429,058 | 1,182,920 |
| 未払受託者報酬 | 48,928 | 41,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,681 | 1,561,379 |
| その他未払費用 | 1,093,864 | 1,039,612 |
| 流動負債計 | 26,433,917 | 9,066,626 |
| 負債の部合計 | 26,433,917 | 9,066,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,017,693,148 | 2,620,446,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,340,327,490 | -1,110,389,540 |
| （分配準備積立金） | 50,594,975 | 43,358,963 |
| 元本等合計 | 1,677,365,658 | 1,510,057,274 |
| 純資産の部合計 | 1,677,365,658 | 1,510,057,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,799,575 | 1,519,123,900 |
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