HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125 | 62 |
| コール・ローン | 32,935,979 | 27,957,980 |
| 投資信託受益証券 | 10,252,510 | 10,250,490 |
| 投資証券 | 1,475,935,268 | 1,306,500,024 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産計 | 1,519,123,900 | 1,344,708,563 |
| 資産の部合計 | 1,519,123,900 | 1,344,708,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,240,893 | 4,558,937 |
| 未払解約金 | 1,182,920 | 1,140,740 |
| 未払受託者報酬 | 41,822 | 38,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,379 | 1,420,000 |
| その他未払費用 | 1,039,612 | 949,066 |
| 流動負債計 | 9,066,626 | 8,106,780 |
| 負債の部合計 | 9,066,626 | 8,106,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,446,814 | 2,279,468,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,110,389,540 | -942,866,813 |
| （分配準備積立金） | 43,358,963 | 37,162,544 |
| 元本等合計 | 1,510,057,274 | 1,336,601,783 |
| 純資産の部合計 | 1,510,057,274 | 1,336,601,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,123,900 | 1,344,708,563 |
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