HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62 | 30 |
| コール・ローン | 27,957,980 | 45,313,958 |
| 投資信託受益証券 | 10,250,490 | 6,751,810 |
| 投資証券 | 1,306,500,024 | 1,175,689,071 |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産計 | 1,344,708,563 | 1,227,754,881 |
| 資産の部合計 | 1,344,708,563 | 1,227,754,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,558,937 | 4,290,236 |
| 未払解約金 | 1,140,740 | 13,748,350 |
| 未払受託者報酬 | 38,037 | 36,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,000 | 1,367,279 |
| その他未払費用 | 949,066 | 964,270 |
| 流動負債計 | 8,106,780 | 20,406,759 |
| 負債の部合計 | 8,106,780 | 20,406,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,468,596 | 2,145,118,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,866,813 | -937,770,081 |
| （分配準備積立金） | 37,162,544 | 37,650,203 |
| 元本等合計 | 1,336,601,783 | 1,207,348,122 |
| 純資産の部合計 | 1,336,601,783 | 1,207,348,122 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,708,563 | 1,227,754,881 |
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