HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30 | 4,913,992 |
| 金銭信託 | － | 15,108,969 |
| コール・ローン | 45,313,958 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,751,810 | 5,933,392 |
| 投資証券 | 1,175,689,071 | 898,085,611 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,933 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,227,754,881 | 924,048,897 |
| 資産の部合計 | 1,227,754,881 | 924,048,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,290,236 | 3,881,280 |
| 未払解約金 | 13,748,350 | 71,252 |
| 未払受託者報酬 | 36,624 | 26,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,279 | 970,867 |
| その他未払費用 | 964,270 | 794,293 |
| 流動負債計 | 20,406,759 | 5,743,698 |
| 負債の部合計 | 20,406,759 | 5,743,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,118,203 | 1,940,640,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -937,770,081 | -1,022,334,860 |
| （分配準備積立金） | 37,650,203 | 35,961,639 |
| 元本等合計 | 1,207,348,122 | 918,305,199 |
| 純資産の部合計 | 1,207,348,122 | 918,305,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,754,881 | 924,048,897 |
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