HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,913,992 | 6,295,421 |
| 金銭信託 | 15,108,969 | － |
| コール・ローン | － | 9,154,933 |
| 投資信託受益証券 | 5,933,392 | 5,961,362 |
| 投資証券 | 898,085,611 | 843,629,536 |
| 派生商品評価勘定 | 6,933 | － |
| 流動資産計 | 924,048,897 | 865,041,252 |
| 資産の部合計 | 924,048,897 | 865,041,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,881,280 | 3,717,636 |
| 未払解約金 | 71,252 | 679,267 |
| 未払受託者報酬 | 26,006 | 23,929 |
| 未払委託者報酬 | 970,867 | 893,354 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 794,293 | 792,019 |
| 流動負債計 | 5,743,698 | 6,106,229 |
| 負債の部合計 | 5,743,698 | 6,106,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,640,059 | 1,858,818,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,334,860 | -999,883,235 |
| （分配準備積立金） | 35,961,639 | 31,593,437 |
| 元本等合計 | 918,305,199 | 858,935,023 |
| 純資産の部合計 | 918,305,199 | 858,935,023 |
| 負債・純資産合計 | 924,048,897 | 865,041,252 |
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