HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,295,421 | 149 |
| コール・ローン | 9,154,933 | 17,116,742 |
| 投資信託受益証券 | 5,961,362 | 6,469,822 |
| 投資証券 | 843,629,536 | 844,439,878 |
| 流動資産計 | 865,041,252 | 868,026,591 |
| 資産の部合計 | 865,041,252 | 868,026,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,717,636 | 3,506,891 |
| 未払解約金 | 679,267 | 1,299,020 |
| 未払受託者報酬 | 23,929 | 22,600 |
| 未払委託者報酬 | 893,354 | 843,690 |
| 未払利息 | 24 | 44 |
| その他未払費用 | 792,019 | 750,026 |
| 流動負債計 | 6,106,229 | 6,422,271 |
| 負債の部合計 | 6,106,229 | 6,422,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,818,258 | 1,753,445,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,883,235 | -891,841,414 |
| （分配準備積立金） | 31,593,437 | 27,840,173 |
| 元本等合計 | 858,935,023 | 861,604,320 |
| 純資産の部合計 | 858,935,023 | 861,604,320 |
| 負債・純資産合計 | 865,041,252 | 868,026,591 |
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